Agente de TesoreríaPróximamente

El día a día de tus finanzas, en orden

Trabaja junto a Finanzas y cada función se activa por separado: cobra con recordatorios y link de pago, propone qué factura paga cada movimiento del banco, arma las rendiciones de gastos del equipo y te avisa de tus propios vencimientos.

Este agente estará disponible pronto. Si te interesa, escríbenos y te contamos.

Flujo de caja, próximas 4 semanas

Ejemplo
Semana 1Semana 2Semana 3Semana 4
EntradasSalidas

Qué va a hacer

Trabaja junto a Finanzas y cada función se activa por separado.

Cobrar

  • Cobranza

    Próximamente

    Recordatorios con el link de pago; si no responden, escala a un ejecutivo de tu equipo.

  • Abonos sin identificar

    Próximamente

    Pregunta de quién es la plata que llegó sin saber qué paga.

Compras y pagos

  • Facturas y boletas

    Próximamente

    Revisa cada una y pregunta al encargado si no se entiende el gasto.

  • Reclamos en el SII

    Próximamente

    Revisa cada factura recibida dentro del plazo legal para reclamarla.

  • Cuentas de proveedores

    Próximamente

    Pide las que faltan y confirma cada cambio por un segundo canal antes de pagar.

  • Reembolsos

    Próximamente

    Recibe las boletas del equipo, arma la rendición y la pasa a aprobación.

Bancos y caja

  • Conciliación bancaria con IA

    Próximamente

    Lee la cartola de tus bancos y propone qué factura paga cada movimiento, con su nivel de confianza.

Impuestos y cierre

  • Vencimientos propios

    Próximamente

    F29, Previred y pagos por aprobar, en Mi día del responsable.

  • F29 para el contador

    Próximamente

    Arma el borrador del mes con el Registro de Compras y Ventas.

  • Cierre del mes e informe

    Próximamente

    Las tareas del cierre y, cada lunes, un resumen de caja, cobros, pagos y lo urgente.

Su bandeja: Tesorería

Una vista de tu caja, lo que cobras, lo que pagas y tus impuestos, con alertas en cada pestaña.

Datos de ejemplo
Saldo total
$ 18.400.000
Por cobrar
$ 6.200.000
Por pagar
$ 4.900.000
F29 estimado
$ 1.350.000
Facturado por mes, neto

Últimos 6 meses

Antigüedad de lo pendiente
  • 0 a 30 días
  • 31 a 60 días
  • 61 a 90 días
  • Más de 90 días

  • Caja

    Flujo de caja a 30 días, 90 días o 12 meses, y la conciliación con la propuesta de la IA.

  • Cobranza y pagos

    Tus facturas emitidas y recibidas del SII, con su antigüedad y si ya se concilió el pago.

  • Impuestos

    El F29 estimado con tu Registro de Compras y Ventas: IVA, PPM y retenciones.

Se conecta con

  • SII
  • Bancos
  • Previred
  • Gmail u Outlook
  • Google Drive u OneDrive

Lo que va a necesitar

  • Tu SII y tus bancos conectados con Emisso.
  • Tus clientes y proveedores cargados en Nok.
  • Los canales que ya tengas conectados (WhatsApp, correo).

Funciona mejor junto a otros agentes

Todos comparten la misma información de tu negocio en Nok.